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新光控股30亿债券违约 浙江女首富卖资产自救
2018-10-21 16:34:02   来源:   评论:0 点击:

公告重组方案,金路集团拟以5 45元 股、发行20 58亿股股份,作价112 14亿元(预估值)购买新光集团旗下万厦房产100%股权、新光建材城100%股
新光控股30亿债券违约 浙江女首富卖资产自救 公告重组方案,金路集团拟以5.45元/股、发行20.58亿股股份,作价112.14亿元(预估值)购买新光集团旗下万厦房产100%股权、新光建材城100%股权,同时募集不超过40亿元配套资金。

  金路集团为四川知名上市公司,早年先后属于涉黑富豪刘汉以及刘汉亲属、四川富豪刘沧龙旗下。上述消息意味着,周晓光正式进军资本市场。

  然而,令外界疑惑的是,就在重组方案发布不久之后,四川神秘商人刘江东持续增持跃居金路集团第一大股东,最终成为金路集团的实际控制人,而新光集团的借壳也因此流产。

  周晓光的资本车轮没有因这次受挫而停止。

  2015年12月28日,上市公司方圆支承公告,方圆支承拟向新光集团、虞云新发行股份购买万厦房产100%股权和新光建材城100%股权。上述交易完成后,新光控股的地产板块业务将注入到方圆支承,新光控股将成为方圆支承的控股股东。

  到2016年4月,方圆支承更名为新光圆成,周晓光的资本扩张取得突破。截至目前,新光圆成总市值达269.8亿元。

  以上市公司新光圆成为基础,周晓光展开进一步收购:2018年1月,新光圆成筹划重组停牌。半年后,新光圆成抛出巨资收购香港上市公司中国传动的计划。

  据公告,新光圆成拟以现金方式收购Five Seasons 所持有的中国传动股份,占股本约51.00%-73.91%,对应中国传动100%股份总价为约163亿元-约184亿元人民币。

  除了上市公司的资本布局,周晓光还大举进军金融等其他产业。2016年7月,广东银监局发布消息,批复同意新光控股向广东南粤银行入股13亿股,占增资扩股后总股本的17.28%,成为南粤银行第一大股东。根据新光控股发行文件披露,这一投资价格21.45亿元。

  质押资产扩张背后负债累累

  2015年至2017年,新光控股总资产从365.8亿元增至776亿元,翻了一倍多。截至2018年3月末,公司总资产达到788.8亿元。为了继续融资扩张,相当大一部分已被抵押。

  大公国际评级报告表示,截至2018年3月末,新光控股受限资产共计240.10亿元,占总资产的30.44%,占净资产的71.61%。比如新光控股旗下最优质资产上市公司新光圆成,截至2018年6月29日,公司已累计质押所持有新光圆成股份的高达97.88%。

  大公国际表示,公司通过优质资产抵质押进行债务融资,受限资产规模较大,持有子公司股权质押比例高,对资产流动性形成一定影响。

  同时,新光控股的负债情况也水涨船高。截至2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末,新光控股的总负债分别为215.37亿元、399.55亿元、448.67亿元、468.98亿元。

  发行文件显示,近年来新光控股的造血能力已有所下滑。2015-2017年及2018年1-3月,新光控股的总体毛利率分别为19.17%、26.35%、11.35%、7.67%。2015年至2017年,新光控股的经营性净现金流分别为15.48亿元、11.01 亿元和-13.40亿元,2017年由净流入转为净流出。

  大公国际表示,截至2018年3月末,公司40.55%的总有息债务集中在一年内,42.79%的总有息债务在1年至2年内到期,总有息债务集中在2年内到期,短期内公司存在一定偿债压力。

  密集甩卖资产能否成功自救?

  评级机构的预警成真。随着新光控股违约,资金紧张状况被公之于众。据报道,新光集团新闻发言人徐军称,违约发生前,新光集团已紧急启动应急预案,包括与政府部门、金融机构积极沟通,积极筹措资金、处置资产。

  9月27日晚,新京报独家报道,新光集团正引进外部战略投资者,对新光集团增资约40亿元;此外,新光集团还打算转让所持有的新天集团77.78%股权,预计获取现金流入约65亿元。

  新京报记者注意到,新光控股原计划战略投资者的出资于2018年9月之前完成,原预计2018年8月底之前完成新天集团的股权处置,但截至9月28日,新光控股集团和新天集团均没有发生股权变动,这意味着其引入战略投资的计划尚未最终完成。

  新京报记者梳理新光控股发行文件发现,其在2017年以来密集甩卖资产。2017年6月,新光控股下属子公司新天集团协议转让三亚亚龙湾海景国际酒店100%股权,转让价款10亿元。2017年12月,新光圆成将其持有的南通一九一二文化公司 100%股权转让,转让款为10.50亿元。2017年12月,新光圆成转让其持有的建德新越100%股权,转让款12.45亿元。今年5月,新光圆成发布公告称,将新光壹品46%的项目权益转让,转让价18.24亿元。新光控股在发行文件中称,自2017年6月至2018年6月,公司通过处置各类子公司股权将获得现金流入51.19亿元。

  “我觉得我现在哪怕是什么没有,从头再来,我还是能够重新站起来,我对我自己很有信心。不管怎么样,面临什么样的困难和挑战,我都会去面对它”,周晓光近日在做客访谈节目时表示。

  新京报首席记者 赵毅波

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